如何在QuickBooks在线运行应收账款老化报告
本文是关于会计软件.
本教程介绍在QuickBooks中运行应收账款老化报告的步骤。QuickBooks的账龄报告根据逾期天数将应收帐款(A/R)从你的客户中分离出来。应收账款账龄报告对于识别可能需要额外注意的问题应收账款和预测未来的现金收入都很有用。
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本教程是我们的系列教程中的一篇免费的QuickBooks教程.视频后面的步骤说明提供了QuickBooks Online最新版本的截图。
为什么QuickBooks的老化报告很重要
A/R账龄报告列出了客户欠您的金额,根据发票逾期天数分为几列。这允许您快速识别并解决潜在的收集问题。与只查看应收账款总额相比,该报告还允许您更准确地预测下个月将收取的现金,因为应收账款账龄报告确定了下个月可能无法收取的过期发票。
应收账款老化报告样本
下面是我们虚构的公司Paul’s pipes的A/R老化报告:
应收账款账龄报告中的行由客户组成。单击客户名称旁边的三角形,展开客户并显示单个工作(如果适用)。账龄报告中的行是账龄期,显示每个客户的应收账款逾期了多长时间。“当前”列所列的应收款未逾期。1 - 30栏所列的金额逾期不超过30天。最后一栏显示的应收账款总额应与报告日资产负债表上显示的应收帐款/应收帐款相符。
如何在QuickBooks中运行A/R老化报告
你可以通过四个步骤来运行QuickBooks老化报告:
- 单击左侧菜单中的Reports,然后在Who欠您的部分中选择应收账款老化摘要。
- 在报表上方的菜单栏中,更改应收账款老化报告的一般报告选项。
- 单击“定制”可进一步定制您的应收账款老化报告。
- 选择报表右上角的图标以电子邮件、打印或导出您的报表。
1.创建一个新的应收账款老化报告
在左侧菜单栏中选择Reports,然后向下滚动到Who owe you部分。点击应收账款账龄汇总,创建一个新的应收账款账龄报告:
2.设置“应收账款账龄报表”的选项
向上滚动找到老化报告上面的菜单栏。菜单栏提供了一些可以调整的通用选项:
为你的应收账款老化报告选择以下选项:
- 报告时间:选择报表中必须包含的应收帐款未付的日期。您可以在下拉菜单中选择常用的报告周期,也可以自定义日期。
- 只显示非零或活动:QuickBooks的默认设置是只显示在此期间有活动的行和列。这是一个很好的设置,可以避免报告中不必要的混乱。
- 老化的方法:应收账款的账龄可以根据A中选择的报告日期或报告创建的日期来计算。
- 每个老化期的天数:老化报告通常基于每列30天的间隔,但您可以将其调整为不同的天数。
- 时间:设置要在老化报告中显示的周期或列数。
- 运行报告:单击运行报告以应用更改。
- 自定义:如下一步所述,要进一步定制您的应收账款老化报告,请单击customize。
- 保存自定义:您可以使用在此步骤和下一步中选择的选项创建和命名一个新的报告。
3.进一步定制您的应收账款老化报告
您可以通过单击Customize按钮(前面部分中的项目G)为您的应收账款老化报告选择其他选项。
一般
自定义报表菜单中的第一组选项是通用选项:
在您的报告上面的选项中选择的报告期间将出现在这里,并可以更改。此部分提供的独特选项包括以数千美元表示所有数字和选择负数的格式。
行/列
唯一的行/列选项是抑制非零帐户和无活动帐户,这也是一个可以在位于报告上方的选项中设置的选项。
老化
虽然在自定义选项卡中有一个关于老化的部分,但唯一可用的设置是那些也可以通过报告上面的选项进行调整的:
过滤器
过滤器选项允许您根据两个变量过滤老化报告:
如果您没有按位置筛选您的应收账款老化报告的选项,您需要在您的高级公司设置.
页眉/页脚
在Header/Footer选项中,您可以选择在应收账款老化报告的Header和Footer中显示什么信息:
您可以更改公司名称或将出现在标题中的报表名称。如果你上传一个标志,同时成立你的公司,你可以选择在你的年龄报告顶部显示你的标志。
定制完应收账款老化报告后,单击绿色的Run Report按钮。
4.打印或电子邮件您的应收账款老化报告
你可以用报告右上角的图标打印、发送电子邮件或导出你的老化报告:
单击信封图标(A)以电子邮件形式发送应收账款老化报告的副本,而不必离开QuickBooks Online。选择打印机图标(B)以打印报告的副本。单击导出图标(C)旁边的下拉箭头,选择将您的老化报告导出为PDF或Excel电子表格。
总结
你已经完成了另一个QuickBooks教程,现在可以在QuickBooks在线运行应收账款老化报告。我们的下一课是如何编制应付账款账龄报告.