如何管理在线QuickBooks下载的信用卡交易
Tim是拥有25年经验的认证QuickBooks Time(以前是TSheets) Pro、QuickBooks ProAdvisor和注册会计师。他把他的专业知识带到了Fit Small Business '乐鱼游戏app下载s会计内容。
本文是关于会计软件．
在本教程中，我们将向您展示如何在QuickBooks Online中对下载的信用卡交易进行分类。导入QuickBooks Online的信用卡交易必须与现有交易匹配，应用于未付账单，或归类为费用。
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本教程是我们的教程之一免费的QuickBooks教程．你可以观看下面的视频，阅读一步一步的说明，或两者都做。
为什么管理在线下载的信用卡交易很重要
在你输入信用卡交易进入QuickBooks Online，你必须告诉QuickBooks Online如何分类交易。导入的信用卡交易不会自动转移到您的帐户注册，而是显示为等待银行中心审查的交易。使用银行中心，您必须对每笔信用卡交易进行以下操作之一:
- 将事务与现有的QuickBooks事务匹配
- 在QuickBooks中对未支付的账单应用交易
- 创建一个新的费用事务并提供一个费用类别
不排除交易:虽然QuickBooks中有这个选项，但您不应该排除从您的信用卡帐户导入的交易。信用卡账户中的每笔交易，包括所有者的个人交易，都必须记录在QuickBooks Online中，以便信用卡账户进行核对，并完成您的账簿。看到我的记账技巧查询如何处理业主的私人事务。
如何管理在银行中心下载的信用卡交易?
以下是在QuickBooks Online中管理下载的信用卡交易的四个步骤:
- 导航到银行中心。
- 检查下载的事务。
- 将导入的事务与现有的QuickBooks Online事务进行比较。
- 为QuickBooks中没有的交易创建新的信用卡交易。
1.导航到银行中心
通过将鼠标悬停在左侧菜单栏的Transactions上，然后单击Banking，导航到Banking Center:
导航到银行中心。
2.检查下载交易
银行中心的顶部显示您已连接到QuickBooks帐户的每个支票和信用卡帐户。如果您还没有连接您的信用卡帐户，请按照中的说明进行连接如何导入信用卡交易．一旦你的信用卡账户连接，点击银行中心顶部的余额汇总:
在银行中心选择您的信用卡帐户。
信用卡账户的汇总框显示银行报告的账户余额，以及QuickBooks账户注册的余额。下载到QuickBooks中的交易已经反映在银行余额中。但是，下载的交易不会影响您的QuickBooks余额，直到您审核并接受它们。
不要忘记和解:一旦你所有的交易都被审查，银行余额和QuickBooks余额应该是相同的。然而，如果有差异，当你调整你的信用卡账户在这个月底。
帐户摘要框右下角的橙色数字是从您的银行帐户下载的尚未被审查和接受、匹配或排除的交易数量。要审查的交易列表将出现在Banking Center的下半部分For review选项卡下:
要在QuickBooks在线中审查信用卡交易。
高级设置:通过单击最后一列正上方的设置齿轮，可以确定哪些列将出现在review选项卡下。
3.比较下载的事务与现有的QuickBooks事务
将导入的事务与存在的现有事务相匹配是很重要的。否则，您接受的交易将是一个副本，并导致您的信用卡余额不正确。QuickBooks自动搜索与导入事务匹配的现有事务。如果找到匹配项，单词“match”将出现在最右边的操作列中。点击Match将立即连接事务，所以我建议在检查匹配之前不要点击它。
点击交易中的任何地方来查看建议的匹配，除了极右栏中的建议操作:
在QuickBooks在线中查看下载的交易详细信息。
QuickBooks将提示与现有交易和未付账单的匹配。
匹配现有的事务
上面的City of Coralville示例是与现有事务的匹配。之所以有这种匹配是因为给科拉维尔的信用卡消费是手动输入QuickBooks在它被制作的时候。通过单击绿色的Match按钮，信用卡交易将从For review选项卡移动到Categorized选项卡，但是不会在QuickBooks寄存器中创建任何交易，因为该交易已经存在。
匹配未付账单
QuickBooks将扫描您的列表您之前输入的未付账单确定下载的信用卡交易是否可能是账单支付。在下面的例子中，保罗的管道输入了2020年9月1日迷你存储的156.00美元的账单。他们在2020年9月2日用信用卡支付了账单，但没有在QuickBooks中输入付款:
在QuickBooks在线中将信用卡交易与未付账单进行匹配。
当您单击确认时，QuickBooks将在您的QuickBooks注册表中创建一个新的交易，记录信用卡费用以及抵消未付账单或应付账款(a /P)。
找到其他比赛
如果您支付了未付账单的部分款项，QuickBooks将不会自动建议匹配，因为费用金额与账单金额不同。单击交易详细信息中的Find其他匹配，以提供未支付账单的列表，并指出要应用信用卡支付的账单。
您可能还必须使用Find other matches按钮来匹配金额有错误且略有不同的交易。在匹配交易之前，您需要更正QuickBooks交易金额以匹配实际的信用卡费用。
4.创建新的信用卡交易
如果信用卡交易还没有被手动记录在QuickBooks中，并且它不是一个未偿付账单的支付，那么您需要创建一个新的交易。要查看QuickBooks建议的事务，请单击事务上的任何位置(操作列除外):
查看QuickBooks建议信用卡交易。
在上面的例子中，QuickBooks建议向Costco Gas收取的费用归类为“汽车/卡车费用:汽油”。我强烈建议您完成交易的所有字段，就像手工记录交易一样。Vendor字段很重要，因此事务与该供应商的活动一起出现。如果您希望向客户收取这笔费用，那么完成Billable和Customer/project字段就尤为重要。否则，付款将无法添加到发票中。
创建一个规则
如果添加一个公共事务，您应该创建一个规则，这样QuickBooks将自动预填充所有的事务字段，而不仅仅是Category和Memo。下面是手工输入的Costco交易，包括供应商、位置和类:
建立一个记忆信用卡交易的规则。
单击事务详细信息底部的Create a rule，根据您在此事务中输入的信息创建规则:
QuickBooks在线自动规则详细信息。
您必须在第一个字段中为该规则提供一个名称。所有其他字段都是根据我们提供详细信息的Costco事务自动填充的。保存此规则后，QuickBooks将自动记录所有描述为“Costco Gas”到汽车/汽油费用的费用，并填写收款人、类别和位置字段。这可以节省大量时间，但要仔细设置规则以避免错误。
总结
另一个教程完成了。现在，您可以通过将下载的信用卡交易与现有交易进行匹配、针对未付账单应用它们或创建新的交易来管理已下载的信用卡交易。您还学习了如何创建规则，以便QuickBooks在建议新交易时提供更详细的信息。QuickBooks在线培训课程的下一个教程是如何输入信用卡退款当你从供应商那里收到退款时。
