如何在QuickBooks在线运行现金流量表
Tim是拥有25年经验的认证QuickBooks Time(以前是TSheets) Pro、QuickBooks ProAdvisor和注册会计师。他把他的专业知识带到了Fit Small Business '乐鱼游戏app下载s会计内容。
本文是关于会计软件．
本教程提供了在QuickBooks在线中运行现金流量表(也称为现金流量表)的步骤。现金流量表是一种财务报表，它显示了在一定时期内现金的来源和使用情况。
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本教程是我们的系列教程中的一篇免费QuickBooks教程．视频后面的步骤说明提供了QuickBooks Online最新版本的截图。
为什么现金流量表很重要
如果你没有现金来支付你的账单，你就不能继续做生意。虽然损益表是查看企业收益的好工具，但你需要现金来支付账单。并非损益表上报告的所有收益都能立即产生现金。例如，向客户赊销会增加收入，但不会立即增加现金。类似地，购买设备要使用现金，但不会立即减少收益，因为设备必须随着时间慢慢贬值。
记住，收益和现金流可能是非常不同的，特别是在短期报告期内。现金流量表不仅报告了你现金的来源和用途，还将你的现金流分为经营、投资和融资活动。
现金流量表样本
为了演示现金流量表的组成部分，让我们来看一个来自我们虚构的公司Paul’s pipes的报表示例:
QuickBooks在线现金流量表样本。
A.经营活动
QuickBooks使用间接法编制经营活动部分，即从损益表的净收入开始，应用核对项目，以得出经营活动提供或使用的现金。尽管监管机构要求进行这种核对，但把它放在现金流量表的主体部分，会让读者很难理解。
与之协调的项目是该期间特定资产负债表账户的变化。不要纠结于对帐的理解，而是要关注经营活动部分的底线，即经营活动提供的现金。这可能是现金流量表上最重要的数字，因为一个健康的企业必须产生正的现金流，至少长期如此。
对应收账款变化(A/R)的解释:保罗管道公司的A/R在2020年增加了845美元。为什么这一增加是对现金流量表的负调整?增加845美元的应收帐款/应收帐款增加了用于计算净收入的收入，但没有增加现金流。因此，A/R的增加是一个负的协调项目。
B.投资活动
投资活动部分显示了与购买和出售资产相关的现金流入和流出(存货除外)。保罗管道公司花了9.5万美元买了一栋楼。出售任何资产所得的总额也将列于本节。
C.融资活动
融资活动部分报告与公司债务和股权融资相关的现金流入和流出。保罗管道公司从业主那里获得了7,334.22美元的投资。请注意，在投资部分所示的建筑中，保罗的管道公司并没有产生任何债务融资。
D.现金兑换
现金流量表的底部是该期间现金的变化情况。保罗的管道提供了一个例子，说明现金流量表如何提供大量的信息，而不仅仅是现金的总变化。乍一看，Paul’s Plumbing的现金余额减少了84000美元似乎很可怕，但通过分析现金流量表，我们发现减少的原因是94000美元的建筑现金购买。
如何在QuickBooks中创建现金流量表
你可以通过以下四个步骤在QuickBooks在线中创建现金流量表:
- 单击左侧菜单中的Reports，然后在业务概述部分中选择现金流量表。
- 使用报表上方的菜单栏更改现金流量表的一般报表选项。
- 单击“定制”可进一步定制您的现金流量表。
- 选择现金流量表右上角的图标以电子邮件、打印或导出您的报告。
1.创建一个新的现金流量表
选择左侧菜单栏中的报表，然后单击现金流量表，它位于业务概述部分中报表第二列的底部:
在QuickBooks在线中创建现金流量表。
2.为现金流量表设置选项
向上滚动找到现金流量表上方的菜单栏。菜单栏提供了一些可以根据您的报表进行调整的一般选项:
设置现金流量表的基本选项。
为你的现金流量表选择下列选项:
- 报告时间:选择您想要运行现金流量表的报告期间。您可以通过单击下拉框选择预定义的时间段，或者为自定义时间段输入开始和结束日期。
- 显示列通过:QuickBooks中的默认现金流量表有一列显示报告期内的总额。但是，您可以为中间期间添加额外的列，或者将总额分成类别(如类、位置或供应商)的列。
- 只显示非零或活动:QuickBooks的默认设置是只显示在此期间有活动的行和列。这是一个很好的设置，可以避免报告中不必要的混乱。
- 运行报告:单击运行报告以应用更改。
- 自定义:要进一步定制您的现金流量表，如下一步所述，请单击定制．
- 保存自定义:通过单击save Customization并命名您的报告，可以将您的定制保存到一个新的报告中。
3.进一步定制你的现金流量表
您可以通过单击自定义按钮(前一节中的项目E)为您的现金流量表选择其他选项。
一般
自定义报表菜单中的第一组选项是通用选项。
QuickBooks在线现金流选项的一般报表。
在这些一般选项中，您可以选择以数千美元为单位报告所有值，并在报告中消除美分。您还可以选择负数的格式。
行/列
现金流动报告的行/列选项不包括报告上面提供的和上一节讨论的选项以外的任何选项:
在线QuickBooks现金流量表的行/列选项。
过滤器
过滤器选项允许您根据五个不同的变量过滤报表:
根据QuickBooks在线中的变量筛选现金流量表。
如果您跟踪活动的类别或地点，可以打印您的现金流报告过滤这些项目。如果位置或类没有出现在你的过滤器选项中，你需要在你的高级公司设置．您还可以根据客户、供应商或产品/服务筛选现金流量表。
页眉/页脚
在最后一组选项中，你可以选择在现金流量表的页眉和页脚显示什么资料:
在线QuickBooks现金流量表的页眉和页脚选项。
您可以更改公司的名称或将出现在Header中的报表的名称。如果你上传一个标志，同时成立你的公司，您可以选择在现金流量表的上方显示您的标志。
定制完现金流量表后，点击绿色的运行报告按钮。
4.打印或电子邮件你的现金流量表
您可以打印，电子邮件，或导出您的现金流量表的图标在报告的右上角:
电子邮件，打印或导出您的现金流量表在QuickBooks在线。
- 电子邮件:点击信封以电子邮件形式发送你的现金流量表副本，而不必离开QuickBooks在线。
- 打印:选择打印机图标打印您的现金流量表的副本。
- 出口:单击导出图标旁边的下拉箭头，选择将现金流量表导出为PDF或Excel电子表格。
总结
恭喜你完成了另一个QuickBooks教程，并学会了在QuickBooks在线创建现金流量表。我们的下一课是如何编制应收账款账龄报告．
