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会计|如何

如何在QuickBooks在线运行现金流量表

2021年10月26日更新

蒂姆•尤德

写的:蒂姆•尤德

2020年12月8日发布

Tim是拥有25年经验的认证QuickBooks Time(以前是TSheets) Pro、QuickBooks ProAdvisor和注册会计师。他把他的专业知识带到了Fit Small Business '乐鱼游戏app下载s会计内容。

本文是关于会计软件.

通过我们的网站了解更多 QuickBooks在线课程
探索指南中的章节。
  1. 如何设置在线QuickBooks
  2. 第1部分:设置QuickBooks
    1. 如何建立公司信息
    2. 如何定制发票,销售收据和估计
    3. 如何建立发票,销售收据和估计
    4. 如何建立产品和服务
    5. 如何设置消息
    6. 如何设置语句
    7. 如何安排费用
    8. 如何设置高级设置
  3. 第1部分:设置QuickBooks(续)
    1. 如何导入银行交易
    2. 如何导入信用卡交易
    3. 如何设置多个用户
    4. 如何建立账簿
    5. 如何建立产品和服务清单
    6. 如何建立客户
    7. 如何设置供应商
  4. 第二部分:管理销售和收入
    1. 如何创建评估(报价或投标)
    2. 如何创建和发送发票
    3. 如何收取款项
    4. 如何创建和发送销售收据
  5. 第三部分:管理账单和费用
    1. 如何写和打印支票
    2. 如何输入账单
    3. 如何支付账单
  6. 第4部分:管理银行交易
    1. 如何手动输入银行交易
    2. 如何管理下载的银行交易
    3. 如何记录银行存款
    4. 如何在银行账户之间转账
    5. 如何处理客户拒付支票
    6. 如何处理银行调节表
  7. 第5部分:管理商业信用卡交易
    1. 如何手动输入商业信用卡交易
    2. 如何管理下载的商业信用卡交易
    3. 如何输入信用卡退款
    4. 如何协调商业信用卡账户
  8. 第6部分:管理信用卡销售
    1. 如何用QuickBooks支付管理信用卡销售
    2. 如何与第三方信用卡处理器管理信用卡销售
  9. 第7部分:建立和管理工资单
    1. 如何建立和运行工资表
    2. 如何管理薪俸税
    3. 如何添加历史工资数据
    4. 如何设置自动存款
    5. 如何打印工资支票
    6. 如何运行工资报表
    7. 如何协调工资负债
  10. 第8部分:QuickBooks在线报告
    1. 如何编制损益表
    2. 如何编制资产负债表报告
    3. 如何编制现金流量表
    4. 如何运行A/R老化报告
    5. 如何运行A/P老化报告

Quickbooks在线
本教程提供了在QuickBooks在线中运行现金流量表(也称为现金流量表)的步骤。现金流量表是一种财务报表,它显示了在一定时期内现金的来源和使用情况。

恭喜你决定学习QuickBooks Online,我们最好的综合选择乐鱼游戏app下载小企业会计软件.我们鼓励您在您自己的QuickBooks在线帐户中进行跟踪。新用户可以选择30天免费试用或3个月5折。

访问QuickBooks在线

本教程是我们的系列教程中的一篇免费QuickBooks教程.视频后面的步骤说明提供了QuickBooks Online最新版本的截图。

为什么现金流量表很重要

如果你没有现金来支付你的账单,你就不能继续做生意。虽然损益表是查看企业收益的好工具,但你需要现金来支付账单。并非损益表上报告的所有收益都能立即产生现金。例如,向客户赊销会增加收入,但不会立即增加现金。类似地,购买设备要使用现金,但不会立即减少收益,因为设备必须随着时间慢慢贬值。

记住,收益和现金流可能是非常不同的,特别是在短期报告期内。现金流量表不仅报告了你现金的来源和用途,还将你的现金流分为经营、投资和融资活动。

现金流量表样本

为了演示现金流量表的组成部分,让我们来看一个来自我们虚构的公司Paul’s pipes的报表示例:

QuickBooks在线现金流量表样本

QuickBooks在线现金流量表样本。

A.经营活动

QuickBooks使用间接法编制经营活动部分,即从损益表的净收入开始,应用核对项目,以得出经营活动提供或使用的现金。尽管监管机构要求进行这种核对,但把它放在现金流量表的主体部分,会让读者很难理解。

与之协调的项目是该期间特定资产负债表账户的变化。不要纠结于对帐的理解,而是要关注经营活动部分的底线,即经营活动提供的现金。这可能是现金流量表上最重要的数字,因为一个健康的企业必须产生正的现金流,至少长期如此。

对应收账款变化(A/R)的解释:保罗管道公司的A/R在2020年增加了845美元。为什么这一增加是对现金流量表的负调整?增加845美元的应收帐款/应收帐款增加了用于计算净收入的收入,但没有增加现金流。因此,A/R的增加是一个负的协调项目。

B.投资活动

投资活动部分显示了与购买和出售资产相关的现金流入和流出(存货除外)。保罗管道公司花了9.5万美元买了一栋楼。出售任何资产所得的总额也将列于本节。

C.融资活动

融资活动部分报告与公司债务和股权融资相关的现金流入和流出。保罗管道公司从业主那里获得了7,334.22美元的投资。请注意,在投资部分所示的建筑中,保罗的管道公司并没有产生任何债务融资。

D.现金兑换

现金流量表的底部是该期间现金的变化情况。保罗的管道提供了一个例子,说明现金流量表如何提供大量的信息,而不仅仅是现金的总变化。乍一看,Paul’s Plumbing的现金余额减少了84000美元似乎很可怕,但通过分析现金流量表,我们发现减少的原因是94000美元的建筑现金购买。

如何在QuickBooks中创建现金流量表

你可以通过以下四个步骤在QuickBooks在线中创建现金流量表:

  1. 单击左侧菜单中的Reports,然后在业务概述部分中选择现金流量表。
  2. 使用报表上方的菜单栏更改现金流量表的一般报表选项。
  3. 单击“定制”可进一步定制您的现金流量表。
  4. 选择现金流量表右上角的图标以电子邮件、打印或导出您的报告。

1.创建一个新的现金流量表

选择左侧菜单栏中的报表,然后单击现金流量表,它位于业务概述部分中报表第二列的底部:

创建一个现金流量表样本

在QuickBooks在线中创建现金流量表。

2.为现金流量表设置选项

向上滚动找到现金流量表上方的菜单栏。菜单栏提供了一些可以根据您的报表进行调整的一般选项:

设置现金流量表样本的基本选项

设置现金流量表的基本选项。

为你的现金流量表选择下列选项:

  1. 报告时间:选择您想要运行现金流量表的报告期间。您可以通过单击下拉框选择预定义的时间段,或者为自定义时间段输入开始和结束日期。
  2. 显示列通过:QuickBooks中的默认现金流量表有一列显示报告期内的总额。但是,您可以为中间期间添加额外的列,或者将总额分成类别(如类、位置或供应商)的列。
  3. 只显示非零或活动:QuickBooks的默认设置是只显示在此期间有活动的行和列。这是一个很好的设置,可以避免报告中不必要的混乱。
  4. 运行报告:单击运行报告以应用更改。
  5. 自定义:要进一步定制您的现金流量表,如下一步所述,请单击定制.
  6. 保存自定义:通过单击save Customization并命名您的报告,可以将您的定制保存到一个新的报告中。

3.进一步定制你的现金流量表

您可以通过单击自定义按钮(前一节中的项目E)为您的现金流量表选择其他选项。

一般

自定义报表菜单中的第一组选项是通用选项。

QuickBooks在线现金流期权一般报表样本

QuickBooks在线现金流选项的一般报表。

在这些一般选项中,您可以选择以数千美元为单位报告所有值,并在报告中消除美分。您还可以选择负数的格式。

行/列

现金流动报告的行/列选项不包括报告上面提供的和上一节讨论的选项以外的任何选项:

QuickBooks在线行和列选项

在线QuickBooks现金流量表的行/列选项。

过滤器

过滤器选项允许您根据五个不同的变量过滤报表:

QuickBooks在线现金流量表样本

根据QuickBooks在线中的变量筛选现金流量表。

如果您跟踪活动的类别或地点,可以打印您的现金流报告过滤这些项目。如果位置或类没有出现在你的过滤器选项中,你需要在你的高级公司设置.您还可以根据客户、供应商或产品/服务筛选现金流量表。

页眉/页脚

在最后一组选项中,你可以选择在现金流量表的页眉和页脚显示什么资料:

QuickBooks在线页眉和页脚选项

在线QuickBooks现金流量表的页眉和页脚选项。

您可以更改公司的名称或将出现在Header中的报表的名称。如果你上传一个标志,同时成立你的公司,您可以选择在现金流量表的上方显示您的标志。

定制完现金流量表后,点击绿色的运行报告按钮。

4.打印或电子邮件你的现金流量表

您可以打印,电子邮件,或导出您的现金流量表的图标在报告的右上角:

QuickBooks在线电子邮件,打印或导出您的现金流量表

电子邮件,打印或导出您的现金流量表在QuickBooks在线。

  1. 电子邮件:点击信封以电子邮件形式发送你的现金流量表副本,而不必离开QuickBooks在线。
  2. 打印:选择打印机图标打印您的现金流量表的副本。
  3. 出口:单击导出图标旁边的下拉箭头,选择将现金流量表导出为PDF或Excel电子表格。

总结

恭喜你完成了另一个QuickBooks教程,并学会了在QuickBooks在线创建现金流量表。我们的下一课是如何编制应收账款账龄报告.

上一教程

QuickBooks教程

下一课→

关于作者

蒂姆•尤德

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蒂姆•尤德

Tim在回到学校并获得宾夕法尼亚州立大学博士学位之前,曾在BKD, LLP担任税务专业人员。之后,他在内布拉斯加奥马哈大学和密西西比州立大学担任助理教授,教授本科生和研究生税务和会计。Tim是一个认证的QuickBooks Time(以前是TSheets) Pro, QuickBooks在线和桌面产品的ProAdvisor,以及一个拥有25年经验的注册会计师。他最近在一家商业屋顶公司做了两年的会计,利用QuickBooks Desktop编制财务、工作成本和管理工资。

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