如何将银行交易导入QuickBooks桌面
本文是关于会计软件.
将您的银行交易导入QuickBooks桌面有助于确保您的财务交易和会计数据的准确性。今天,我们将提供一个详细的教程,介绍如何将银行交易移动到QuickBooks Desktop Pro和Premier中。
有两种方法可以将银行交易导入QuickBooks。第一种方法是在你的银行账户和QuickBooks Desktop之间建立一个直接连接,或者叫银行源。第二种方法是通过WebConnect(。qbo文件),它不需要QuickBooks访问你的网上银行账户。在这一课中,我们将介绍将银行交易导入到QuickBooks桌面的两种方法。
我们很高兴你花时间学习QuickBooks Desktop Pro,我们的乐鱼登录网站app最好的小企乐鱼游戏app下载业会计软件.如果您正在考虑其他QuickBooks桌面产品,包括Premier、Enterprise和accounting,请阅读我们的所有QuickBooks桌面产品的比较以帮助您确定哪个QuickBooks产品适合您。你可以登录Intuit网站了解更多关于QuickBooks桌面产品的信息。
下面的视频教程演示了将银行交易导入QuickBooks Desktop的过程。我们还准备了下面的步骤说明,以帮助您更好地理解这一课:
为什么要把你的银行交易导入QuickBooks桌面
将银行交易导入QuickBooks桌面是该软件最大的省时功能之一。大多数银行都有网上银行功能,可以让QuickBooks访问您的账户,或者导出交易,然后将交易导入QuickBooks。将您的银行交易转移到QuickBooks可以帮助您:
- 节省手动输入数据的时间
- 让你的书定期更新
- 简化和解过程
设置银行馈送模式
在继续之前,请确保将银行提要模式设置为高级模式或快速模式。Advanced和Express类似,只不过Advanced提供了更多的选项来对您的事务进行分类。注意不要不小心选择了经典模式或注册模式;它不允许你将交易导入QuickBooks。
要设置银行提要首选项,请单击银行菜单,选择银行提要,然后点击更改银行提要模式下拉菜单:
您应该会看到一个弹出的屏幕,您可以在其中设置您的银行提要首选项。在Checking菜单下,确保它被设置为Advanced或Express模式。默认情况下,QuickBooks Desktop将其设置为高级模式。按“确定”继续:
如何通过直接连接银行提要将银行交易导入QuickBooks桌面
设置银行订阅建立了你的银行和QuickBooks之间的直接连接。它允许您从您的银行导出数据,并将银行交易导入到QuickBooks桌面。通过直连方式将银行交易导入QuickBooks Desktop可执行以下步骤:
- 通过QuickBooks桌面登录你的银行。
- 将你的银行连接到QuickBooks。
- 将您的银行交易导入QuickBooks桌面。
1.通过QuickBooks桌面登录您的银行账户
在您的QuickBooks桌面主页上,单击屏幕顶部的银行菜单。选择银行订阅,然后点击“为账户设置银行订阅”:
会弹出一个屏幕,告诉你暂时关闭所有打开的QuickBooks窗口。单击Yes继续:
2.将您的银行账户连接到QuickBooks
单击Yes后,将出现银行提要设置屏幕。从这里,您需要输入您的银行名称。将您的银行账户连接到QuickBooks的过程因银行而异,因此我们不能包含您的银行的详细说明,只需遵循屏幕上的提示:
接下来,将出现一个登录屏幕,要求您输入用于在银行网站上访问您的银行账户信息的银行账户登录凭证。如果您还没有在您的银行注册在线访问,您必须在继续之前注册。从这里开始,在连接您的银行时,按照提示操作:
3.将您的银行交易导入到QuickBooks
建立银行feed后,您的银行交易将自动导入到QuickBooks每天的基础上。您将使用银行提要中心来管理和审查您的交易。在银行提要中心管理交易的过程与导入WebConnect文件时是相同的,因此我们将在讨论WebConnect特性之后解释如何使用银行提要中心。
如何通过网络连接将银行交易导入QuickBooks桌面。qbo文件)
如果您不想连接,请使用WebConnect方法让QuickBooks访问您的在线银行帐户。一个WebConnect文件(。Qbo文件格式)是从您的银行网站的一个文件。大多数银行都支持这种类型的文件。
要通过WebConnect导入银行交易,请遵循以下步骤。
- 从你的银行下载WebConnect文件。
- 将WebConnect文件导入QuickBooks。
在我们继续之前,让我们看看我们的支票账户上有什么。为此,单击Banking菜单下的Use Register下拉菜单。
在下面的截图中,支票账户注册中记录了两笔交易。稍后,你会看到我们要导入到QuickBooks桌面的事务。
1.从您的银行下载WebConnect文件
登录你的银行网站,下载一个QuickBooks在线文件,这段时间你要导入QuickBooks。确保文件的扩展名是.qbo。
2.导入WebConnect文件到QuickBooks
要将您的WebConnect文件导入QuickBooks,请单击“银行”菜单,选择“银行提要”,然后点击“导入Web连接文件”:
在下面的截图中,我们将银行的.qbo文件保存在下载文件夹中。选择你从银行下载的.qbo文件,然后点击打开:
您的WebConnect文件现在被传输到QuickBooks桌面。您可以在银行中心查看和管理您的交易。
在银行中心审查和管理您的交易
一旦你将你的WebConnect文件导入到QuickBooks,你将被直接带到银行信息流中心。您还可以在Banking菜单下找到Bank Feeds Center。正如您在下面的截图中所看到的,我们刚刚导入的三个事务现在正在等待审查。您还会注意到,事务有四种类别:已确认、部分已确认、未确认和已添加到注册。其中两个事务位于“已识别”部分,一个位于“未识别”选项卡:
管理认可事务
当QuickBooks自动将一笔银行交易与你的账簿中已经记录的交易进行匹配时,它会直接转到“识别”选项卡。我们建议您在点击确认按钮之前检查详细信息。在屏幕左侧的Recognized选项卡下,您将看到带有三个下拉框的Confirm按钮:View Details、Not a Match和Ignore。
- 查看详细信息:单击此按钮将转到实际的检查。如果匹配您的银行交易,请单击确认。
- 不匹配:如果来自您的银行的交易与QuickBooks中匹配的交易不同,则单击此。事务将转到Unrecognized选项卡。
- 忽略:如果您希望对事务不做任何操作,请单击:
当您确认一个可识别的交易时,它将被输入到帐户寄存器中,这反映在Added register选项卡中。您的目标是将三个事务输入到寄存器中。
管理未识别事务
在某些情况下,QuickBooks无法将银行交易与你的账簿进行匹配。在这种情况下,您需要手动检查并将其添加到帐户注册中。
然而,在我们继续之前,我们需要提供额外的细节。要做到这一点,点击屏幕最左边Add按钮下的Add More Details下拉菜单:
点击“添加更多详细信息”后,会弹出一个屏幕,要求您输入信息,包括:
- 日期:输入事务发生的日期。
- 备忘录:输入其他信息,例如事务的目的。
- (可选):为您的交易分配一个唯一的编号。
- 收款人:输入供应商的名称。
- 帐户:分配交易到适当的费用帐户。
- 客户/工作(可选):分配给客户或工作。
- 计费:单击方框,如果您想向客户支付交易账单。
- 数额:核实交易金额是否正确。
单击Save和Add to Register,就完成了。
所有导入的事务都已移动到Added to Register选项卡。
现在,当您检查支票账户注册时,应该会看到刚刚导入到QuickBooks Desktop的交易。在支票注册中,您将看到一个小闪电,表明交易是从您的银行导入的。
应该多长时间将事务导入到QuickBooks桌面
一个好的经验法则是每月至少一次将交易导入到QuickBooks桌面,但如果你积极使用QuickBooks来监控你的开支和银行账户余额,那么要经常这样做。至少,你应该在收到对账单时导入你的银行和信用卡交易,但要在核对账户之前。查看我们的教程如何在QuickBooks桌面调解信用卡余额.
总结
恭喜你完成了如何将银行交易导入到QuickBooks桌面的课程。如果你正在考虑切换到QuickBooks Online,一定要看看我们的教程将QuickBooks桌面转换为QuickBooks在线.