如何协调信用卡余额在QuickBooks桌面
本文是关于会计软件.
在本教程中,我们将逐步引导您完成如何在QuickBooks Desktop中调整信用卡余额的过程,这对于保持您的财务交易准确和公司安全至关重要。我们将教你如何从QuickBooks跟踪交易到您的信用卡对账单,反之亦然。
如果您还不是QuickBooks桌面用户,您可以从专业版、高级版、企业版或会计版软件包中进行选择。我们比较QuickBooks Desktop产品帮助你决定哪一个适合你。如果您决定购买Pro,我们的乐鱼登录网站app最好的小企乐鱼游戏app下载业会计软件在美国,您第一年可以享受33%的折扣。
下面是QuickBooks Desktop Pro和Premier中信用卡对账过程的教程视频。
第一步:选择“调和”
在QuickBooks Desktop仪表板中单击银行从顶部菜单栏中,然后选择调和下拉。另一种选择是单击调和图标。银行QuickBooks桌面首页的菜单。
步骤2:输入您的信用卡对账单信息
在点击调和图标后,将弹出一个屏幕,要求从您的帐户对账单中获取信息,包括以下内容:
账户:选择您要对账的信用卡帐户。
B.报表日期:输入报表周期的结束日期。
C.期初余额:期初余额是你上次对账的期末余额。这将由QuickBooks Desktop自动生成。
D.期末余额:在你的信用卡账单上输入期末余额。
E.财务费用:在您的信用卡账单上输入评估的财务费用或利息,包括您希望收取的日期和费用帐户。这将为利息费用创建一个信用卡交易,所以如果您已经输入了费用,请将此字段留空:
输入所有信息后,单击继续按钮在屏幕底部。
第三步:核对你的交易
点击之后继续,将出现显示对账摘要的屏幕,如下图所示。所列的交易均为您信用卡帐户登记册中所有未结算的交易:
下面是一个示例信用卡对账单,用于说明本教程中的对账过程。花点时间查看这个示例语句中的数据,因为它将在整个过程中使用。
为了核对你的账户,回顾你的交易,并从两个方向追踪它们——从你的账簿到你的信用卡对账单,从你的信用卡对账单回到你的账簿。
从QuickBooks跟踪到您的信用卡对账单
在QuickBooks和解屏幕上检查每一笔交易,并将其与信用卡对账单上的交易匹配。对于每笔与您的语句匹配的交易,单击该交易旁边的复选框。当您在交易中添加复选标记时,您将注意到屏幕右下角的已清除余额和差额进行了调整。你的目标是让差别变成0美元。
如果你在QuickBooks中看到一笔交易没有在你的信用卡对账单上,不要删除它。这笔交易很可能会在下个月的对账单上显示出来。本月任何未标记的交易将自动出现在下个月的对账中。但是,如果指控已超过一个月,则需要调查QuickBooks中的记录是否有误。
在我们的信用卡对账单样本中,您会注意到Jenny 's Cafe、办公用品商店、Larsen加油站、大厅照明和配件以及在线会计的交易与QuickBooks中的交易相匹配。
从信用卡对账单跟踪到QuickBooks
如果你的语句中有一个事务不在QuickBooks中,但该事务是正确的,那么你需要将它添加到QuickBooks中。在我们的信用卡对账单样本中,你会注意到为Michael Kretchmar进行的300美元的交易并没有记录在QuickBooks中。在本例中,由于它是一个合法的事务,所以应该添加它。
要创建一个新事务,请打开输入信用卡收费S界面银行菜单。根据您的信用卡对账单输入正确的信息。
如果您在这一步需要帮助,请查看我们的教程如何在QuickBooks桌面输入信用卡费用.
点击保存并关闭,该交易被添加到对账屏幕。
第四步:确认0美元的差额
当你的结帐余额和结算余额之间的差额为零时,你就知道你已经成功地核对了你的信用卡余额。
你还会注意到屏幕上有一个修改按钮,该按钮允许您更改在步骤1中输入的金额。如果信息正确,单击调和现在.
(可选)第五步:写一张立即支付的支票或输入账单
点击之后调和现在,系统会弹出一个窗口,询问你是现在写支票付款,还是输入账单稍后支付。如果您不想执行这两个操作中的任何一个,请单击取消,你就完成了。否则,请选择您的选项并单击好吧.
- 现在就写一张付款支票:创建支票支付全部信用卡余额或你想要支付的一部分。
- 输入稍后支付的账单:输入账单,在到期日之前支付余额。这将创建一个账单,该账单将出现在您的未付账单屏幕上,以提醒您付款。
总结
祝贺你完成了如何在QuickBooks桌面中对信用卡的课程。如果你正在考虑切换到QuickBooks Online,一定要看看我们的教程转换QuickBooks桌面QuickBooks在线.