如何在日出核对银行账户
本文是关于会计软件。
我们很高兴为日出会计,我们的一个教程乐鱼登录网站app最好的小企乐鱼游戏app下载业会计软件而且最推荐的免费会计软件。在我们的第四课中免费日出课程,我们将介绍如何在Sunrise中协调银行帐户,分类导入的交易,以及删除或存档您的银行帐户。
如果你在自己的Sunrise账户上按照本指南进行操作,你将从本指南中获得最大的好处。如果你还没有,你可以注册它的免费计划,或者获得Sunrise Plus的14天免费试用。
提示:Sunrise的银行对账功能验证所有银行交易都已正确记录在您的Sunrise账户中。它不允许在1)您的银行账户余额和2)Sunrise账户余额之间进行对账,这些余额是由Sunrise记录的尚未清算您的银行的交易造成的,例如未偿付的支票。
如果你用纸质支票支付很多账单,你应该投资一款会计软件,它可以在你的银行支票还没有结清时对你的银行账户进行核对,比如QuickBooks Online。
新闻报道:
Sunrise by Lendio已更名为Lendio Accounting。
步骤1:查看导入的事务
一旦您设置了您的银行提要,如教程1所示,Sunrise将定期自动导入您的交易。您可以检查这些事务并对其进行分类,以确保准确的报告。
导航到导入的事务页面:
- 步骤1:在左侧菜单栏上,单击银行帐户的名称。
- 步骤2:您将看到三个选项卡:All、Matched和Unmatched。点击所有查看所有导入的事务。
如何手动分类费用
- 步骤1:使用左侧菜单访问您的银行帐户提要。
- 步骤2:点击无与伦比的选项卡。这会把你所有的收入和支出都提出来。
- 步骤3:未匹配的费用可以通过点击进行匹配匹配帐户栏下,并选择记录费用。
- 步骤4:进入供应商,费用帐户,并添加描述这与具体费用相对应。
- 步骤5:点击添加收据如果你想附上一张收据的图片。
Sunrise的费用账户类别对企业来说是最常见的,包括供应、工资和公用事业。如果费用类别的下拉菜单不包括您要查找的类别,则可以使用添加新帐户底部的选项来设置一个。
Auto-categorizing费用
虽然免费的Sunrise和Sunrise Plus用户都可以手动分类费用,但Sunrise Plus用户也可以使用自动分类费用,这是对交易类别的预命名。自动分类提供了一个简单的界面,并应用了一种使用关键字的学习算法,将常见费用归入许多默认类别。
你使用Sunrise手动分类的次数越多,它就会从你的选择中了解到越多,并最终为你处理。在你将类似的费用分类两到三次之后,Sunrise将学习并自动将类似的费用分类。为了使自动分类工作,您必须将列出这些费用的银行帐户或信用卡联系起来。
每当一项费用被自动分类时,左边的颜色条将显示为日期左边的黄-红渐变,如下例所示。如果你同意这个类别,点击绿色匹配XXXX按钮以批准该行项目。
如果你不同意自动分类,你可以点击蓝色编辑链接,这将弹出下拉菜单,以便您可以更改供应商,费用帐户或描述。您也可以点击取消删除匹配并重新开始。编辑或取消自动分类功能有助于提高算法在未来匹配类似费用的准确性。
其他选项
其他选项包括创建转移,它允许您记录帐户间的转账或将一笔交易标记为个人费用。单击任一选项,系统将要求您填写帐户和描述。
步骤2:匹配和分类事务
Sunrise允许您将在Sunrise中手动创建的事务与从银行提要导入的事务相匹配。这包括存款和费用。
银行馈送中的存款可以与Sunrise中记录的存款相匹配,也可以与尚未记录客户付款的开放发票相匹配。类似地,银行feed中的提款可以与Sunrise中记录的付款相匹配,也可以与尚未记录支付给供应商的Sunrise中的账单相匹配。
- 步骤1:在无与伦比的交易选项卡,从银行提要中找到您想要匹配到Sunrise事务的事务。
- 步骤2:中搜索匹配的Sunrise事务创建条目部分在屏幕的右侧。
- 步骤3:将鼠标悬停在Sunrise事务上,并将其拖动到相应的银行提要事务。如果金额匹配,系统将提示您单击匹配到账号XXXX。
步骤3:协调事务
一旦您同步了您的银行账户,并记录了您正在审查的时期或您的银行对账单所涵盖的时期的费用,您就可以在Sunrise中进行银行对帐了。因为Sunrise内部的报告是有限的,必须指出的是,不可能打印银行调节表或类似的摘要。
将帐户与银行馈送进行核对
将您的帐户与银行提要进行协调的第一步是导航到您的银行帐户。你可以按照以下步骤来做:
- 步骤1:在左侧菜单栏上,单击银行。
- 步骤2:选择您的帐户名称(检查,例如)。
- 步骤3:在这个屏幕上,您将看到三个选项卡:All、Matched和Unmatched。点击无与伦比的开始和解。
- 步骤4:要使帐户与银行提要一致,请单击更多的右上角的下拉菜单。
- 步骤5:选择调和帐户。
- 步骤6:输入期间和期末余额。如下面的示例所示,请注意,除非这些数量是准确的,否则Sunrise不会让您进行下一步。开始日期必须在之前的对账日期之后。
- 第七步:点击协调时间。
提示:
如果您有不匹配的银行馈送交易或不匹配的Sunrise分录,您就不能在Sunrise中对帐。
如果您的期初和期末余额与您的Sunrise帐户相匹配,则对账完成。如果没有,系统会要求您检查Bank Feed Correction工具以查找错误。不幸的是,调节工具不提供银行饲料校正之外的任何帮助。
在没有银行输入的情况下对帐
如果您怀疑可能与您的银行账户有差异,您可以手动上传您的银行对账单为CSV文件。这对于识别错误、重复和丢失的事务非常有用。一旦您上传了对账单,您将能够确认从您的银行提要中添加和删除的交易。您可以在银行馈送更正下找到此部分。
- 步骤1:在您的银行帐户页面上,单击更多的按钮。
- 步骤2:选择银行饲料修正。
- 步骤3:你会被指示上传你的银行对账单。按照说明浏览或删除文件或浏览文档中心。
第四步:删除或存档你的银行账户
你可以决定删除你的银行账户,或者存档它,如果它不再使用,但你仍然想访问它。每个账户的流程都不同,但一般来说,如果你的账户中没有任何交易,最好删除该账户。如果你有交易记录,或者你的账户与银行有关联,最好将账户存档。我们将在下面解释这两种选项。
删除银行账户
- 步骤1:导航到您的帐目表点击下面我的生意在左侧菜单栏。
- 步骤2:在“帐户图表”列表中找到要删除的帐户。
- 步骤3:将鼠标悬停到帐户的右侧。你会看到垃圾桶图标;点击它。
- 步骤4:点击红色是的,删除确认按钮。
提示:
如果您已经在银行帐户中输入了一笔交易,您将无法删除它。相反,你需要存档银行账户。
档案银行帐户
一旦你归档了一个账户,你仍然可以访问它,但它不再使银行账户概览页面混乱。
- 步骤1:打开要存档的银行帐户的页面。
- 步骤2:单击更多的按钮。
- 步骤3:选择编辑帐户。
- 步骤4:点击账户选项卡。
- 步骤5:在存档帐户下,勾选存档复选框。
- 步骤6:点击保存来确认。
底线
您现在已经学习了如何对银行帐户进行对账日出会计。我们的日出课程的下一个也是最后一个教程是如何打印报表,它将查看如何导航到报表,哪些报表可用,以及如何设置基本选项。