如何在FreshBooks中分类交易和核对银行账户
本文是关于会计软件.
我们很高兴为FreshBooks介绍这篇教程,我们挑选了最好的教程之一自由职业者的会计软件程序.在这第四个教程中,我们将介绍如何在FreshBooks中对导入交易进行分类,对银行账户进行核对,并打印核对报告。
通过使用自己的FreshBooks帐户,您将从本教程中获得最大的收益。你可以免费试用FreshBooks,也可以获得6个月6折的优惠。
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在FreshBooks中分类输入银行交易
您可以通过导航到适当的页面来查看和分类银行交易,比如费用。要查看您的支出和相关类别的列表,请单击费用在左边菜单栏上。下所有的费用,您可以选择任何交易以查看更多细节,并根据需要更改类别。
如果需要更改事务的类别,请单击类别字段。这将显示一个下拉菜单,如果需要,您可以对事务进行重新分类。您还可以更改商家名称、日期或金额;如果需要,添加描述;或者将费用分配给客户或项目。完成后,单击绿色箭头保存事务。
将导入的事务与现有的FreshBooks事务相匹配
FreshBooks允许您检查,然后匹配或标记任何银行交易导入您的帐户,以便您的银行帐户余额匹配您的FreshBooks余额。
一旦您访问了Accounting屏幕,您将在两列中看到交易列表。左边的列显示你的银行交易,右边的列显示建议的FreshBooks匹配。
有许多类型的条目,您可以匹配或标记,以帮助在FreshBooks银行调节表。你可以匹配费用、发票支付、账单支付、其他收入和信用。您还可以将交易标记为转让、所有者权益或费用退款。
匹配交易
如果您有一笔未调和的银行交易,并在FreshBooks条目部分中看到相应的条目或多个条目,请按照以下步骤进行匹配:
- 在银行账户交易在左边的部分,检查一个交易。
- 在FreshBooks条目部分,选中一个或几个匹配的项。如果您需要帮助查找条目,请使用搜索栏。从银行交易中选择的金额必须与在FreshBooks匹配中选择的金额相匹配。
- 点击匹配按钮。
标记事务
如果您的未调和银行交易因为是转让、所有者权益或费用退款而不需要随附FreshBooks条目来匹配它,请遵循以下步骤:
- 勾选银行账户交易旁边的复选框。
- 点击马克,按钮在顶部。
- 从适当的类别中选择-转移,所有者权益,或费用退还.
创建一个新条目
如果FreshBooks条目还不存在,您可以按以下步骤创建它:
1.下FreshBooks条目,按创建一个新条目按钮。
根据需要创建的匹配条目的类型进行选择费用,其他收入,发票付款,账单付款。保存后,此条目将出现在FreshBooks条目列表中。
2.勾选您创建的一个或多个条目。
3.点击匹配按钮。
在FreshBooks中核对银行账户
在FreshBooks中,核对银行账户的过程非常简单,但目前的工作流程中没有月底结账的流程。和其他会计软件一样,它的处理方式是将交易下载到银行feed中,这样你就可以每天或每周对帐。但没有一个正式的和解程序,如果你习惯了标准的月底结帐程序,这可能是一种调整。
银行对账单需要银行连接,以便您可以将银行对账单中的交易与您在FreshBooks中的活动进行匹配。一旦你的银行账户连接了,你需要在开始协调交易之前设置一个期初余额。
银行调节允许您将任何银行交易与您账户中的任何FreshBooks分录进行匹配,以便您的账面余额与您的账户余额相匹配。它还允许您对转让、所有者权益和费用退款交易进行分类。
访问银行对帐单,点击会计在左边菜单上,然后选择设定你的期初余额,如下所示。
在提供的字段中,输入开始协调的日期。这可能是你最近的银行对账单的第一天,也可能是你信用卡对账单某一时期的开始。注意,您不能选择第一次导入的银行交易日期之前的对账开始日期。输入此日期后,单击继续.
在下一个字段中,输入从您选择的开始对账日期开始的期初余额。然后单击继续一次。现在你可以开始对帐了。您只需要在第一次对帐时设置期初余额。点击开始开始和解。
在银行调节表的右上方,你会看到两个余额:
- 银行账户余额:这包括为该帐户输入的期初余额和所有实时导入的交易(截止到最近的同步)。
- FreshBooks平衡:这是您为这个帐户输入的期初余额,您在银行调节表中匹配的交易,以及已经提交到这个帐户的任何日记账分录。
银行账户余额和FreshBooks余额将显示银行账户余额为正,信用卡账户余额为负。这是由于信用卡在帐目表中是一项负债。
将所有未调和的银行交易与FreshBooks条目匹配
银行调节表屏幕的左半部分列出了所有未与FreshBooks条目匹配的导入银行交易。要完成对账,您必须将每个银行交易分配给FreshBooks条目。
要做到这一点,请在左侧单击一个未调和的银行交易,然后在右侧单击包含该银行交易的一个或多个FreshBooks条目。在条目列表上方的方框中,“选定在您的银行”的金额应等于“选定在FreshBooks”。如果它们相等,点击绿色匹配按钮以协调条目。
将银行交易与FreshBooks条目核对的过程,本质上与前面几节中讨论的匹配传入的银行交易相同。如果您已经将所有银行交易与FreshBooks活动匹配,那么调节屏幕应该不会显示任何未调节的银行交易。
如果银行交易还没有记录在FreshBooks中,你可以点击创建一个新条目在FreshBooks条目列的顶部创建和分配一个新事务。一旦分配了所有未调和的银行交易,在调节屏幕顶部的银行账户余额和FreshBooks余额应该是相等的。
提示:
FreshBooks资产负债表上显示的现金余额是零用现金和所有银行账户的组合,可能与调节屏幕上的FreshBooks余额不匹配。要在FreshBooks中查看这个银行账户余额,您需要查看试算表,它分别显示了资产负债表上合并的每个银行账户的余额。
审查没有匹配的FreshBooks交易
当您的所有银行交易都匹配到FreshBooks条目,并且您的左栏为空时,您必须检查右栏中没有分配给银行交易的FreshBooks条目。每个FreshBooks的条目应属于以下类别之一:
- 不同银行账户的交易:当另一个银行账户对账时,这些将与银行交易相匹配。
- 该帐户未结清的交易:从该银行账户开出的支票等尚未清算的交易被称为未清偿交易,它们应该留在“未匹配新鲜图书交易”列中,直到下一个清算银行的时期。
- 零用现金交易:如果你手头有现金,任何现金交易都将永远是无与伦比的。
- 不正确的交易:如果不匹配的FreshBooks事务不属于上述三类中的任何一类,那么它很可能是记账错误。调查这些错误并改正它们是很重要的。
打印银行调节汇总表
银行调节汇总表是一份报告,允许您查看是否有任何剩余的交易要与您的银行调节表相匹配。它还显示了所有银行账户中所有未匹配交易的摘要,以及在FreshBooks中记录的任何尚未匹配的支付和支出。
您可以按以下步骤生成银行调节汇总表:
- 去报告部分
- 选择银行对帐单的总结下会计报告
报告(如下所示的示例)显示了以下事务:
- 无与伦比的FreshBooks条目:首先显示这些交易,并显示您的所有付款和其他收入,这些付款和收入与您银行账户中的交易不匹配。这些是我们在前一节中回顾的事务。
- 无与伦比的银行交易:这些交易来自您连接的银行账户,尚未与FreshBooks的条目匹配。注意,调节报告包括所有相关银行账户的所有交易,而不仅仅是您刚刚调节的银行账户。
要调整银行调节表摘要的视图,请单击过滤器下设置.从那里,你可以改变:
- 重置:单击此链接可将过滤器恢复到默认设置。
- 日期范围:可在“今天”、“上月底”或“自定义”中选择输入具体的日期范围。
- 银行账户:您可以根据希望从哪个银行帐户查看交易来筛选该报告。
底线
您现在已经学习了如何管理和核对银行账户FreshBooks.FreshBooks课程的下一个也是最后一个教程是“如何打印报告”。该教程还将介绍如何导航到报表、可用的报表以及如何设置基本选项。