如何在QuickBooks在线记录一个被反弹的支票
Tim是拥有25年经验的认证QuickBooks Time(以前是TSheets) Pro、QuickBooks ProAdvisor和注册会计师。他把他的专业知识带到了Fit Small Business '乐鱼游戏app下载s会计内容。
本文是关于会计软件．
在本教程中，您将学习如何在QuickBooks Online中记录被反弹的支票。QuickBooks没有反弹检查功能，所以这个过程需要几个步骤。
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本教程是我们的系列教程中的一篇免费的QuickBooks教程．下面的视频和后面的逐步说明展示了相同的信息。
什么是空头支票
空头支票是指你从客户那里收到的支票，由于资金不足而被银行退回。一张被拒付的支票对你的会计记录有多重影响，需要多次调整。你的银行可能会对被拒付的支票收取费用，大多数企业会选择将这笔费用转给客户。
在QuickBooks中记录反弹支票的重要性
当支票反弹时，QuickBooks在线显示的银行余额被夸大了，因为反弹的支票显示为存款。重要的是要立即调整你的QuickBooks银行余额，以便显示正确的金额。你还必须证明客户仍然欠你原始发票的钱以及你对退回支票收取的任何费用。
记录一个被反弹的支票是复杂的，需要几个步骤。有多种方法来记录被拒付的支票，但我们提出了我们认为是最有效的方法，同时仍然保持书面记录，并使核对您的QuickBooks银行活动尽可能简单。
如何记录一个反弹支票在QuickBooks在线4步
要记录被反弹的支票，必须完成以下步骤:
- 减少被反弹的存款支票的银行余额。
- 重新打开原始发票，显示未付款。
- 记录你的银行收取的资金不足(NSF)费用。
- 向您的客户收取NSF费用。
让我们根据Paul’s Plumbing的一个假设示例来说明如何记录被反弹的支票。
- 2020年6月24日，保罗的管道公司签发了科尔住宅建筑商#71142号发票，金额为10,000美元。
- 7月5日，科尔住宅建筑商用1010号支票支付了全部发票。
- 同样是在7月5日，保罗的管道记录收到的支票把它放在未存入的资金中。
- 7月6日，保罗水管公司存入支票# 1010以及美国银行支票账户上的其他客户支票。
- 7月13日，美国银行通知保罗的管道公司，第1010号支票因资金不足被退回，并向他们收取了25美元的NSF费用。
1.记录银行余额的减少
我们必须减少7月13日美国银行的支票余额，因为我们得知科尔房屋建筑商开出的一万美元支票被拒付了。我们将通过从美国银行账户中记录一笔支出来做到这一点。单击新按钮，然后选择费用在“供应商”第二栏:
在QuickBooks在线创建新的费用。
费用分录应该减少银行账户和增加应收账款(A/R)，因为客户现在欠我们的支票被拒付。下面是我们假设的例子中减少美国银行支票账户的费用分录:
在QuickBooks Online中减少被反弹支票的银行余额。
- 收款人:选择支票被退回的客户
- 付款账户:选择被退回的支票存放的银行账户
- 付款日期:输入银行通知你支票被拒付的日期
- 付款方法:选择现金支付方式
- 类别:类别必须是应收账款，这是一个资产账户，记录了客户欠你的金额
- 描述:提供一个说明，说明正在创建此条目以记录一个被反弹的支票
- 数额:输入被退回支票的金额
单击绿色保存并关闭按钮，输入所有信息后。
避免一个常见的错误:虽然这很诱人，但不要通过删除原始支票的收据来解释被反弹的支票。这就消除了书面记录，可能会错误地陈述未存入的资金和支票帐户，并使您的QuickBooks帐户与银行对账单难以协调。银行对账单将显示原始存款，然后是被拒付支票的减记。您希望您的QuickBooks帐户显示相同的交易。
2.重新打开原始发票
收到原始支票时，客户发票上注明已付款。然而，现在支票已经被退回，需要重新打开发票并发送给客户。
通过悬停来导航客户销售在左边的菜单栏，然后单击客户：
在QuickBooks在线导航到客户。
向下滚动找到支票被退回的客户，单击他们的名字打开他们的交易列表。在客户的交易列表中，找到原始发票和收到的原始付款:
QuickBooks在线中的客户交易列表。
请注意，10,000美元的原始发票#71142被标记为已付款。要重新打开#71142号发票，我们需要编辑使用#1010号支票收到的付款是如何应用的。点击支付行右侧栏的“关闭”，打开收款界面:
取消在QuickBooks在线发票中收到的付款。
接收支付屏幕将支票#1010应用到发票#71142，因为支付被反弹，所以它不再正确。要重新打开发票，取消选中发票左边的复选框，并选中步骤1中创建的支票左边的复选框。现在，点击绿色按钮保存并关闭按钮，交易列表中的发票现在应该具有“打开”或“逾期”的状态。
您现在可以通过电子邮件或打印并将发票邮寄给客户如何创建和发送发票．
3.记录NSF费用
接下来，我们必须记录您的银行收取的NSF费用。如果这是您第一次记录NSF费用，您应该首先创建一个Service Item，以便可以标记费用并向客户记账。
添加服务项目的细节在如何建立产品和服务但是我们会再讲一遍，这样我们就可以讨论设立NSF费的具体细节。上空盘旋销售在左侧菜单栏中，然后单击产品和服务：
导航到QuickBooks联机中的产品和服务。
在产品和服务屏幕上，单击绿色新创建新产品或服务项的右上角按钮:
在QuickBooks在线中创建新产品或服务。
单击后出现的产品/服务信息屏幕新提供可为产品和服务创建的四种类型的项。点击第三项，它是服务．下面是一个如何完成将出现的添加服务屏幕的例子:
在QuickBooks Online中添加服务项目(1 / 2)。
答:名称:将服务项目命名为NSF费用或类似的东西。
B.向客户销售服务:勾选表示将此服务出售给客户的复选框。这将使您更容易将NSF费用添加到客户的发票中。
c .描述:输入您希望出现在客户发票上的费用描述。
d .销售价格/汇率:输入您想要向客户收取被拒付支票的金额。这并不一定要与银行向你收取的金额相同。因为给你带来的不便而向顾客收费并没有什么错，但是在所有发票的底部标明你的退票费用是个好主意。
e .收入账户:选择要记录从客户处收取的费用的收入帐户。
F.销售税类别:如果NSF向客户收取的费用在你的州不受销售税的影响，请选择不应税。
向下滚动以完成NSF费用服务项目的购买信息:
在QuickBooks Online中添加服务项目(2 / 2)。
G.购买本服务:选中复选框以表示您从供应商购买此服务。
h .描述:提供一个描述出现在你的内部购买和费用表。
即成本:输入您的银行NSF费用的金额。
费用帐户:选择您想要记录由您的银行向您收取的NSF费用的费用帐户。
完成后，单击绿色的Save and close按钮。
既然我们已经为NSF费用创建了一个服务项目，那么记录费用的支出就很容易了。通过点击左侧菜单栏顶部的new打开一个新的费用屏幕，然后选择第1步中所做的费用。
下面是一个如何记录NSF费用的例子与保罗的管道:
在QuickBooks在线记录NSF费用。
收款人:选择向您收取NSF费用的银行作为收款人。如果银行尚未设置为客户，请选择Add New并提供银行信息。
b .付款账户:选择收取NSF费用的帐户。
c .付款日期:输入NSF费用向您收取的日期。
d .支付方式:选择现金支付方式。
e .产品/服务:在项目详细信息(不是类别详细信息)下，选择您在此步骤的第一部分设置的NSF费用项目。选择该项后，“描述”、“数量”、“速率”和“金额”将根据设置该项时提供的信息自动填充。
f .计费:如果你想向客户收取被拒付支票的费用，在“可计费”下打上复选标记。这将自动填充加价%和销售额。当您在下一步创建客户发票时，必须选中此框，以便费用可用。
g .客户/项目:如果您已将费用标记为可计费的，则必须选择支票被退回的客户。
输入完数据后，一定要点击绿色按钮保存并关闭按钮。如果您想向您的客户收取NSF费用，请继续执行步骤4。否则，您就完成了对反弹的检查活动的记录。
4.向NSF收费
最后一步是向客户收取NSF费用，这是可选的。点击新在左上角的菜单栏上，然后选择发票在第一栏的“顾客”下面。将出现一个新的发票屏幕。在Customer字段中，选择支票被退回的客户。然后，发票右侧会出现一个可计费费用的列表:
在QuickBooks在线发票中添加NSF费用。
找到您在前一步中创建的可计费NSF费用，并单击Add。可计费费用将自动填充发票的账单细节。以下是我们以Paul’s pipes为例的完整发票屏幕:
创建一个NSF费用发票在QuickBooks在线。
答:顾客:选择支票被退回的客户。选择客户后，所有其他客户信息字段将自动填充。当然，如果需要，您可以更改它们。
b .服务信息:当你在前面的截图中添加可计费费用时，整个部分自动填充。
点击保存并发送完成这个过程。有关保存、打印和通过电子邮件发送发票的其他信息，请参阅前面的教程如何创建和发送发票．
总结
恭喜你完成了可能是我们QuickBooks在线培训课程中最复杂的教程。希望您不必经常这样做，但是您现在知道了记录被拒付支票和向客户收取NSF费用所需的所有步骤。QuickBooks在线培训课程的下一个教程是如何处理银行对账．该教程将教会您如何将您的QuickBooks在线银行活动与您的银行对账单进行协调，以确保您已经记录了所有的活动。
