如何管理QuickBooks网上银行订阅

在本教程中，我们将介绍如何管理QuickBooks在线银行提要。在把你的银行账户连接到QuickBooks之后，你应该检查每一笔交易，以确保日期、金额和账户是正确的。通过使用QuickBooks在线银行中心，您可以将它们添加到QuickBooks的检查寄存器中，作为新的交易，或者将它们与已经在QuickBooks中输入的现有交易进行匹配。

我们很高兴你完成了QuickBooks在线免费教程，这是我们的最佳选择乐鱼游戏app下载小型企业会计软件．我们鼓励您在自己的QuickBooks在线帐户中跟随。如果你还没有订阅QuickBooks Online，你可以选择30天的免费试用或者3个月的5折优惠。

访问QuickBooks的网上

本教程是我们系列教程中的一个免费的QuickBooks教程．下面的视频和后面的说明说明了同样的信息。

为什么管理在线银行订阅QuickBooks很重要

从您的关联银行账户导入QuickBooks在线的银行交易不会自动输入到支票寄存器。您必须查看银行中心中的每一笔交易，将其与QuickBooks Online中已经存在的任何交易进行匹配，然后单击将其添加或从支票登记中排除。在本教程中，我们将向您展示如何审查和分类您的事务，以便它们可以添加到检查寄存器。

QuickBooks网上银行中心布局

要打开QuickBooks网上银行中心，请将鼠标悬停在左侧菜单栏的“交易”上，然后单击“银行”:

QuickBooks网上银行中心的顶部有一个贴片，上面的每个银行和信用卡账户都与QuickBooks连接。每个tile都包括QuickBooks中的金融机构名称、当前银行余额和当前账户余额。如果你的银行信息没有显示在屏幕上方，说明它还没有连接到你的QuickBooks Online账户。访问我们之前的教程，如何导入银行交易，以连接您的银行帐户。

银行存款余额:这是上次QuickBooks导入你的银行交易时，你的银行账户的实际余额。在上面的例子中，银行帐户是“Updated moments ago”。

b在QuickBooks:QuickBooks中的余额将不同于银行余额，这是由于银行交易没有被添加到支票登记册的结果。

C.银行转帐业务:通过银行提要导入的交易被组织成三个标签:

• • 审查:导入的事务最初出现在For Review选项卡中，您必须添加、匹配或排除它们。
  • 点评:已添加或匹配的事务从For Review选项卡移动到Review选项卡。
  • 排除在外:排除选项卡列出已选择不转移到QuickBooks检查寄存器的导入事务。排除应该非常罕见，可能只在纠正之前的错误时使用。所有的银行交易——即使是个人交易——都必须录入QuickBooks的支票登记簿。

如何管理QuickBooks网上银行订阅

按照上面描述的方式导航到Banking Center，然后按照以下几个简单的步骤检查并将导入的事务添加到支票登记器中。

1.在For Review选项卡中检查事务

所有新导入的银行交易将出现在银行中心屏幕底部的For Review选项卡中:

For Review选项卡中的每个事务都必须添加到检查寄存器，与QuickBooks中已经存在的事务匹配，或者从QuickBooks中排除。

2.将导入的事务与现有的事务匹配

导入的事务必须与任何现有事务匹配，而不是添加为新事务，这一点至关重要。如果你添加已经存在的交易，支票登记将包含它们两次，你的银行账户和财务报表将是错误的。一些已经存在于QuickBooks中的导入银行交易示例包括:

• 从QuickBooks打印的支票
• 客户付款按金

QuickBooks Online的一个很棒的功能是，即使你没有在QuickBooks中记录付款，也可以将付款与未偿还的账单进行匹配。当你匹配支付到一个未偿还的账单，QuickBooks将创建一个账单支付事务，并记录在支票登记。

QuickBooks在线将自动为您导入的交易提出任何匹配。要查看匹配的详细信息，请单击事务上的任何地方。当你确定匹配正确时，点击绿色的match按钮:

匹配的事务将从For Review选项卡移动到Review选项卡。您可以通过单击review选项卡，定位事务，然后单击undo来撤消匹配。

3.添加新事务

未输入QuickBooks的导入事务可以作为新事务添加到支票寄存器。一个例子可能是电子支付的费用，其中的账单没有记录在QuickBooks中。若要添加事务，请单击该事务的任何位置以打开更多详细信息。

添加新交易的唯一要求是提供一个类别，或帐户，从您的帐户图表。然而，我强烈建议你同时提供供应商、客户/项目、类别和位置，这样QuickBooks就有了所有可用的信息来运行有用的管理报告。如果类和位置没有出现在屏幕上，您需要启用类和位置跟踪高级选项．

如何创建银行规则来简化QuickBooks在线银行订阅

通过设置银行规则，您可以减少在银行中心中编码和记录交易所需的时间。QuickBooks将使用这些银行规则为您自动编码交易，但在添加交易之前，您仍然有机会检查交易(如上所示)。

1.导航到“管理规则并创建新规则”

点击银行中心顶部的Rules选项卡，然后点击绿色的New rule按钮:

2.为新规则设置条件

Create规则屏幕收集关于如何识别预期的事务以及如何对它们进行分类的数据:

答:名称:为规则提供一个名称，以便稍后识别。

b .事务:您可以指定是否希望该规则应用于所有银行账户或特定银行账户的资金流出或资金流入交易。

c·条件:您可以指定一个或多个交易应满足的条件，以便在新规则下进行分类。如果指定多个条件，可以选择交易必须满足所有条件还是至少满足其中一个条件。

条件可以引用交易的描述、银行文本或金额。如果条件基于交易描述或银行文本，您可以指定它必须包含、不包含或完全匹配您输入的文本。引用交易金额的条件可以指定金额必须等于、不等于、大于或小于您指定的值。

下面是一些可以用来创建规则的条件示例:

d .分配事务:在最后一部分，您告诉QuickBooks Online如何分配事务。你可以为每一个符合C标准的交易指定以下字段:

• 交易类型
• 类别或帐户
• 收款人

通过扩展链接分配更多，你还可以指定:

• 类
• 位置
• 添加备忘录

当您完成创建规则时，请确保单击绿色的Save按钮。

总结

恭喜你完成了QuickBooks在线培训课程的另一个教程。您已经学习了如何对从关联银行帐户导入的交易进行分类，并创建将自动对交易进行分类的规则。QuickBooks在线培训课程的下一个教程是如何记录银行存款．该教程将教你如何使用未存入资金的帐户记录个人支票和组支票的存款。